Finanse miasta Grajewo

Został opublikowany "Raport o stanie miasta Grajewo za 2019 r." Publikacja przedstawia najważniejsze dziedziny życia: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, kulturalną, edukacyjną, gospodarowanie majątkiem i przestrzenią. Debata nad dokumentem zostanie przeprowadzona na absolutoryjnej sesji RM.

W budżecie Miasta Grajewo na 2019 r. (przyjęty 28.12.18 r.) wprowadzono zmiany dziesięcioma uchwałami Rady Miasta oraz czternastoma zarządzeniami Burmistrza. 

Wymieniony budżet  został wykonany po stronie dochodów w wysokości 103 183 097,97 zł przy zakładanym planie 101 595 350 zł; po stronie wydatków wykonanie wyniosło 100 701 311,89 zł przy zakładanym planie 107 006 730 zł. Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 101% przy realizacji wydatków na poziomie 94%. Tym samym budżet miasta Grajewo w ub. roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 481 786,08 zł, przy planowanym deficycie 5.411.380 zł.

Dochody własne (m.in.: podatki lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z mienia i wpływy ze sprzedaży usług) stanowiły 44% dochodów budżetowych ogółem tj. 45 509 070,55 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa, przyniosły budżetowi odpowiednio 16% - 16 468 454 zł, oraz 34% – 35 247 792,28 zł, dofinansowanie (dotacje) pozyskane w ramach realizowanych projektów stanowiły 6% - 5 957 781,14 zł.

Wydatki bieżące obejmują m.in. wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków i innych świadczeń socjalnych, wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczenia z programu „Dobry start”, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media, usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych i obligacji, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne.

Miasto Grajewo najwięcej wydaje na zadania z kręgu pomocy społecznej i rodziny, gdzie w dużej mierze pozycja ta dotyczy programu 500+. Drugie w kolejności są wydatki na oświatę i wychowanie. Dział ten stanowi 37% wszystkich środków pieniężnych, którymi dysponuje miasto. Z kolei wydatki na administrację publiczną, drogi, gospodarkę komunalną oraz kulturę i sport kształtują się na bardzo podobnym poziomie tj. około 8% wszystkich wydatków. 

W 2019 r. Miasto poniosło również wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów pod drogi publiczne, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego do kuchni SP nr 4, modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie, zakup generatora pary do sauny w budynku pływalni, zakup kosiarki na obiekty sportowe MOSiR oraz zakup zmywarki do mycia hali MOSiR. 

W analizowanym roku Miasto Grajewo udzieliło również dotacji: - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Grajewie; - budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie; - dotacja celowa na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez GCK dotyczącym rewaloryzacji Klubu Hades, jak też zakup przez GCK samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. wyniosła 206 870,35 zł. W ramach BO zostały zrealizowane dwa zadania - Skatepark  przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie - rozbudowa (zad. do 70 tys. zł) oraz Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie (zad. do 150 tys. zł).

W 2019 r. Grajewo wyemitowało obligacje komunalne celem dokonania wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2020 - 2022. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy (marża nowo wyemitowanych obligacji wynosiła 0,96 %, natomiast marża spłaconych kredytów kształtowała się na poziomie 1,06 % i 1,50 %). 

W najbliższych latach działania władz będą koncentrowały się na ograniczaniu wydatków bieżących jednostek budżetowych. Rok 2020 będzie dla Grajewa bardzo trudny pod względem finansowym. Jednoczesny spadek dochodów (zmiana stawki PIT z 18 do 17 %, czy wprowadzenie zerowej stawki dla osób do 26 roku życia, ogłoszenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) i wzrost wydatków (w związku ze znaczącymi podwyżkami cen energii elektrycznej) sprawiają, że trzeba szukać oszczędności.